| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 069.00 | 209.00 | 860.00 | 1 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 653.00 | 4 308.00 | 26 345.00 | 30 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 811.00 | 2 561.00 | 21 250.00 | 23 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 464.00 | 6 869.00 | 81 595.00 | 88 464.00 |
BT Marchandises | 176 785.00 | | 176 785.00 | 176 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 506.00 | | 61 506.00 | 61 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 723.00 | | 783 723.00 | 783 723.00 |
BZ Autres créances | 99 522.00 | | 99 522.00 | 99 522.00 |
CF Disponibilités | 148 366.00 | | 148 366.00 | 148 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 924.00 | | 1 269 924.00 | 1 269 924.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 739.00 | 6 869.00 | 1 351 870.00 | 1 358 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 279.00 | | | -29 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 279.00 | | | -29 279.00 |
DL TOTAL (I) | -9 279.00 | | | -9 279.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
DO TOTAL (II) | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 532.00 | | | 352 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 605.00 | | | 112 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 677.00 | | | 778 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 133.00 | | | 96 133.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 755.00 | | | 1 341 755.00 |
ED (V) | 418.00 | | | 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 870.00 | | | 1 351 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 252 759.00 | 112 742.00 | 6 365 501.00 | 6 252 759.00 |
FD Production vendue biens | -6 720.00 | | -6 720.00 | -6 720.00 |
FG Production vendue services | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 248 124.00 | 112 742.00 | 6 360 866.00 | 6 248 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 389 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 558 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 521.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 404 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 399 343.00 | | | 6 399 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 428 622.00 | | | 6 428 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 279.00 | | | -29 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 464.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | -6 869.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | -6 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 677.00 | 778 677.00 | | 778 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 668.00 | 66 668.00 | | 66 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 783 723.00 | 783 723.00 | | 783 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 121.00 | 97 121.00 | | 97 121.00 |
VB T. V. A. | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 864.00 | 104 997.00 | 225 110.00 | 345 864.00 |
VI Groupe et associés | 112 605.00 | 112 605.00 | | 112 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 675.00 | | | 429 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 811.00 | | | 83 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 189.00 | 69 189.00 | | 69 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 267.00 | 883 267.00 | 34 000.00 | 917 267.00 |
VW T.V.A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 730.00 | 1 119 863.00 | 225 110.00 | 1 360 730.00 |