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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 233.00 | 12 806.00 | 60 427.00 | 73 233.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 833.00 | 12 806.00 | 64 027.00 | 76 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 779.00 | | 55 779.00 | 55 779.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 154.00 | 33 128.00 | 7 026.00 | 40 154.00 |
072 Créances – Autres | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
084 Disponibilités | 72 227.00 | | 72 227.00 | 72 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 872.00 | 33 128.00 | 174 744.00 | 207 872.00 |
110 Total général Actif | 284 706.00 | 45 934.00 | 238 772.00 | 284 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 116.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 654.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 76 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 963.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 061.00 | | | 387 061.00 |
230 Autres produits | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 112.00 | | | 389 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 528.00 | | | 172 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40 269.00 | | | -40 269.00 |
242 Autres charges externes. | 63 351.00 | | | 63 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 749.00 | | | 87 749.00 |
252 Charges sociales | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
256 Dotations aux provisions | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
262 Autres charges | 966.00 | | | 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 493.00 | | | 361 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
280 Produits financiers | 875.00 | | | 875.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
294 Charges financières | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 963.00 | | | 38 963.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |