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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 8 000.00 | 4 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 000.00 | 8 000.00 | 4 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
072 Créances – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
110 Total général Actif | 31 479.00 | 8 000.00 | 23 479.00 | 31 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 496.00 | 115 495.00 | | 125 496.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 344.00 | | |
230 Autres produits | 14.00 | 22.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 510.00 | 118 861.00 | | 125 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 119.00 | 7 073.00 | | 24 119.00 |
242 Autres charges externes. | 37 362.00 | 49 178.00 | | 37 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 277.00 | 461.00 | | 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 895.00 | 46 042.00 | | 59 895.00 |
252 Charges sociales | 6 398.00 | 5 798.00 | | 6 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 309.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 073.00 | 112 862.00 | | 132 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 563.00 | 5 999.00 | | -6 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 393.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 563.00 | 5 571.00 | | -6 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 738.00 | | | 7 738.00 |