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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 604.00 | 8 893.00 | 13 711.00 | 22 604.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 619.00 | 8 893.00 | 13 726.00 | 22 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
060 Stock marchandises | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 239.00 | | 33 239.00 | 33 239.00 |
072 Créances – Autres | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
084 Disponibilités | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 045.00 | | 68 045.00 | 68 045.00 |
110 Total général Actif | 90 664.00 | 8 893.00 | 81 771.00 | 90 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 86 572.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 692.00 | 42 995.00 | | 216 692.00 |
222 Production stockée | 12 837.00 | 259.00 | | 12 837.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 375.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 664.00 | 5.00 | | 6 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 693.00 | 131 205.00 | | 237 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 51 416.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -3 080.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 005.00 | 46.00 | | 105 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 279.00 | | | 279.00 |
242 Autres charges externes. | 42 123.00 | 16 929.00 | | 42 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 249.00 | 3 491.00 | | 3 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 127.00 | 34 990.00 | | 46 127.00 |
252 Charges sociales | 24 349.00 | 13 202.00 | | 24 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 607.00 | 2 286.00 | | 6 607.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 86.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 792.00 | 119 366.00 | | 227 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 901.00 | 11 839.00 | | 9 901.00 |
294 Charges financières | 44.00 | 1.00 | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 830.00 | | 1 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 603.00 | 11 009.00 | | 8 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |