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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 957.00 | | 59 957.00 | 59 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 803.00 | | 964 803.00 | 964 803.00 |
CF Disponibilités | 41 344.00 | | 41 344.00 | 41 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 344.00 | | 41 344.00 | 41 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 147.00 | | 1 006 147.00 | 1 006 147.00 |
CU Autres participations | 904 846.00 | | 904 846.00 | 904 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 115 476.00 | 34 031.00 | | 115 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 019.00 | 81 444.00 | | 430 019.00 |
DL TOTAL (I) | 561 995.00 | 131 976.00 | | 561 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 817.00 | 202 336.00 | | 167 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 519.00 | 153 619.00 | | 79 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 3 555.00 | | 1 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 152.00 | 359 510.00 | | 444 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 147.00 | 491 486.00 | | 1 006 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 593.00 | 191 703.00 | | 311 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 000.00 | 90 000.00 | | 440 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 981.00 | 8 556.00 | | 9 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 019.00 | 81 444.00 | | 430 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 846.00 | | 500 957.00 | 463 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 846.00 | | 500 957.00 | 463 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 957.00 | 59 957.00 | | 59 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 807.00 | 35 249.00 | 132 558.00 | 167 807.00 |
VI Groupe et associés | 79 519.00 | 79 519.00 | | 79 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 957.00 | 59 957.00 | | 59 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 152.00 | 311 593.00 | 132 558.00 | 444 152.00 |