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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 492.00 | 1 752.00 | 740.00 | 2 492.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 25 236.00 | 3 133.00 | 22 103.00 | 25 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 343.00 | 51 487.00 | 210 856.00 | 262 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 019.00 | 73 942.00 | 353 077.00 | 427 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 309.00 | 130 314.00 | 614 995.00 | 745 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 867.00 | | 50 867.00 | 50 867.00 |
BZ Autres créances | 66 393.00 | | 66 393.00 | 66 393.00 |
CF Disponibilités | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 130.00 | | 156 130.00 | 156 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 439.00 | 130 314.00 | 771 125.00 | 901 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 827.00 | -300 716.00 | | -295 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 691.00 | 4 889.00 | | -103 691.00 |
DK Provisions réglementées | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
DL TOTAL (I) | -365 440.00 | -261 749.00 | | -365 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 151.00 | 426 913.00 | | 353 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 197.00 | 340 520.00 | | 387 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 600.00 | 25 836.00 | | 23 600.00 |
EA Autres dettes | 354 716.00 | 262 151.00 | | 354 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 565.00 | 1 073 321.00 | | 1 136 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 125.00 | 811 572.00 | | 771 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 150.00 | | 489 150.00 | 489 150.00 |
FD Production vendue biens | 750 104.00 | | 750 104.00 | 750 104.00 |
FG Production vendue services | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 697.00 | | 1 262 697.00 | 1 262 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 150.00 | |
GE Autres charges | | | 6 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 119.00 | 283 483.00 | | 1 326 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 810.00 | 278 595.00 | | 1 429 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 691.00 | 4 889.00 | | -103 691.00 |