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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 973.00 | 4 027.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 057.00 | 2 180.00 | 7 877.00 | 10 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 057.00 | 3 152.00 | 36 904.00 | 40 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 898.00 | | 1 132 898.00 | 1 132 898.00 |
BZ Autres créances | 190 350.00 | | 190 350.00 | 190 350.00 |
CF Disponibilités | 3 500 674.00 | | 3 500 674.00 | 3 500 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 898 922.00 | | 4 898 922.00 | 4 898 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 979.00 | 3 152.00 | 4 935 826.00 | 4 938 979.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -206 834.00 | 9 154.00 | | -206 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 298 054.00 | -215 988.00 | | 3 298 054.00 |
DL TOTAL (I) | 3 092 322.00 | -205 732.00 | | 3 092 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 741.00 | 132 741.00 | | 132 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 542.00 | 69 142.00 | | 171 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 162.00 | 119 062.00 | | 1 353 162.00 |
EA Autres dettes | 186 059.00 | 94 223.00 | | 186 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 315 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 843 505.00 | 1 730 384.00 | | 1 843 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 826.00 | 1 524 651.00 | | 4 935 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 277.00 | | 28 780.00 | 11 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 277.00 | | 3 780.00 | 6 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280.00 | 1 873.00 | | 1 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307.00 | 1 873.00 | | 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 741.00 | 30 069.00 | 102 672.00 | 132 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 542.00 | 171 542.00 | | 171 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539 221.00 | 1 539 221.00 | | 1 539 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323 249.00 | 1 323 249.00 | | 1 323 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 249.00 | 1 398 249.00 | | 1 398 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 505.00 | 1 740 833.00 | 102 672.00 | 1 843 505.00 |