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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 934.00 | 3 557.00 | 2 377.00 | 5 934.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 569.00 | 2 058.00 | 4 512.00 | 6 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 223.00 | 46 257.00 | 59 966.00 | 106 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 580.00 | 103 578.00 | 306 002.00 | 409 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 926.00 | 155 449.00 | 383 476.00 | 538 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 858.00 | | 83 858.00 | 83 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BZ Autres créances | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
CF Disponibilités | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 218.00 | | 123 218.00 | 123 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 144.00 | 155 449.00 | 506 694.00 | 662 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 288.00 | | | -24 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 814.00 | -24 288.00 | | -175 814.00 |
DL TOTAL (I) | -150 102.00 | 25 712.00 | | -150 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 670.00 | 529 092.00 | | 483 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 433.00 | 26 264.00 | | 32 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 026.00 | 52 286.00 | | 100 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 524.00 | 31 382.00 | | 36 524.00 |
EA Autres dettes | 4 143.00 | 408.00 | | 4 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 797.00 | 639 434.00 | | 656 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 694.00 | 665 146.00 | | 506 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 541.00 | | 43 385.00 | 495 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 543.00 | | 3 026.00 | 3 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 445.00 | | 40 359.00 | 475 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 798.00 | 94 803.00 | | 60 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 873.00 | 1 681.00 | | 1 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 1 821.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 688.00 | 91 300.00 | | 58 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 026.00 | 100 026.00 | | 100 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VC Groupe et associés | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 670.00 | 86 454.00 | 350 598.00 | 483 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 054.00 | | | 45 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 177.00 | 28 577.00 | 10 600.00 | 39 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 797.00 | 259 581.00 | 350 598.00 | 656 797.00 |