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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 433.00 | 7 020.00 | 413.00 | 7 433.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 502.00 | 2 042.00 | 8 460.00 | 10 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 708.00 | 49 798.00 | 136 910.00 | 186 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 698.00 | 58 860.00 | 322 838.00 | 381 698.00 |
BT Marchandises | 757 228.00 | 12 256.00 | 744 971.00 | 757 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 350.00 | 969.00 | 53 382.00 | 54 350.00 |
BZ Autres créances | 312 244.00 | | 312 244.00 | 312 244.00 |
CF Disponibilités | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 213.00 | 13 225.00 | 1 123 988.00 | 1 137 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 910.00 | 72 085.00 | 1 446 825.00 | 1 518 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 274.00 | 45 233.00 | | 113 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 219.00 | 68 041.00 | | 132 219.00 |
DL TOTAL (I) | 300 492.00 | 168 274.00 | | 300 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 628.00 | 660 897.00 | | 568 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 779.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 961.00 | 55 281.00 | | 55 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 317.00 | 498 426.00 | | 392 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 991.00 | 107 162.00 | | 96 991.00 |
EA Autres dettes | 17 586.00 | 9 618.00 | | 17 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 333.00 | 1 434 163.00 | | 1 146 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 825.00 | 1 602 437.00 | | 1 446 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 911.00 | 1 057 963.00 | | 703 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 469.00 | 100 000.00 | | 109 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 864.00 | | 13 834.00 | 367 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 433.00 | | | 177 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 376.00 | | 13 834.00 | 183 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 261.00 | 29 599.00 | | 29 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 542.00 | 2 478.00 | | 4 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 718.00 | 27 122.00 | | 24 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 757 226.00 | 988 138.00 | | 757 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
6T Sur comptes clients | 3 052.00 | | 2 083.00 | 3 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 308.00 | | 2 083.00 | 15 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 534.00 | 988 138.00 | 2 083.00 | 772 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 317.00 | 392 317.00 | | 392 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
UX Autres créances clients | 53 188.00 | 53 188.00 | | 53 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VC Groupe et associés | 97 798.00 | 97 798.00 | | 97 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 469.00 | 109 469.00 | | 109 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 160.00 | 72 699.00 | 386 461.00 | 459 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 080.00 | | | 102 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 059.00 | 212 059.00 | | 212 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 269.00 | 374 214.00 | 7 055.00 | 381 269.00 |
VW T.V.A. | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 372.00 | 703 911.00 | 386 461.00 | 1 090 372.00 |