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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 826.00 | 1 840.00 | 986.00 | 2 826.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 415.00 | 284.00 | 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 015.00 | 1 881.00 | 10 134.00 | 12 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 564.00 | 112 707.00 | 373 858.00 | 486 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 119.00 | 116 842.00 | 387 277.00 | 504 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 942.00 | | 116 942.00 | 116 942.00 |
BZ Autres créances | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
CF Disponibilités | 103 456.00 | | 103 456.00 | 103 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 809.00 | | 255 809.00 | 255 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 928.00 | 116 842.00 | 643 086.00 | 759 928.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
DH Report à nouveau | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 923.00 | 24 477.00 | | 5 923.00 |
DL TOTAL (I) | 50 400.00 | 44 477.00 | | 50 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 046.00 | 188 487.00 | | 423 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 210.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 408.00 | 48 098.00 | | 77 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 954.00 | 51 718.00 | | 58 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 893.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 686.00 | 289 406.00 | | 592 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 086.00 | 333 884.00 | | 643 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 343.00 | 148 801.00 | | 295 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 701.00 | | 343 727.00 | 238 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 308.00 | 504 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 308.00 | 498 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 161.00 | | 342 727.00 | 234 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 000.00 | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 947.00 | 69 696.00 | 15 801.00 | 62 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 898.00 | 942.00 | | 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 233.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 867.00 | 68 521.00 | 15 801.00 | 61 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 408.00 | 77 408.00 | | 77 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 676.00 | 80 676.00 | | 80 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 942.00 | 116 942.00 | | 116 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194 682.00 | 194 682.00 | | 194 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 046.00 | 125 702.00 | 297 343.00 | 423 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VP Divers | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 954.00 | 58 954.00 | | 58 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 353.00 | 152 353.00 | 2 000.00 | 154 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 686.00 | 295 343.00 | 297 343.00 | 592 686.00 |