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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360 050.00 | 50.00 | 360 000.00 | 360 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 706.00 | 8 843.00 | 8 863.00 | 17 706.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 420.00 | 8 893.00 | 369 527.00 | 378 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
072 Créances – Autres | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
084 Disponibilités | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
110 Total général Actif | 410 691.00 | 8 893.00 | 401 798.00 | 410 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 136 690.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 156.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 066.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 300.00 | | | 368 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 947.00 | | | 947.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 259.00 | | | 259.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 586 667.00 | | | 586 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 408.00 | | | 408.00 |