| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 041.00 | 1 213.00 | 828.00 | 2 041.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 152.00 | 27 989.00 | 44 163.00 | 72 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 381.00 | 48 361.00 | 192 020.00 | 240 381.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 706.00 | 78 617.00 | 245 089.00 | 323 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 755.00 | | 586 755.00 | 586 755.00 |
BZ Autres créances | 84 237.00 | | 84 237.00 | 84 237.00 |
CF Disponibilités | 175 482.00 | | 175 482.00 | 175 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 320.00 | | 863 320.00 | 863 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 025.00 | 78 617.00 | 1 108 408.00 | 1 187 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 641.00 | 21 617.00 | | 62 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 777.00 | 41 024.00 | | 4 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
DL TOTAL (I) | 88 573.00 | 73 641.00 | | 88 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 072.00 | 186 016.00 | | 218 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 26.00 | | 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 944.00 | 757.00 | | 4 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 425.00 | 122 246.00 | | 414 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 304.00 | 109 018.00 | | 203 304.00 |
EA Autres dettes | 42 258.00 | 23 824.00 | | 42 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 367.00 | 139 000.00 | | 136 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 835.00 | 580 887.00 | | 1 019 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 408.00 | 654 528.00 | | 1 108 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 578.00 | 512 934.00 | | 848 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 367 948.00 | | 2 367 948.00 | 2 367 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 948.00 | | 2 367 948.00 | 2 367 948.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 085.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 604.00 | 10 807.00 | | 29 604.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 674.00 | 31 856.00 | | 31 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 257.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 257.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 300.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 543.00 | -43.00 | | 1 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 10 375.00 | | 1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 597.00 | 1 861 249.00 | | 2 457 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 820.00 | 1 820 225.00 | | 2 452 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 777.00 | 41 024.00 | | 4 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 585.00 | | 261 787.00 | 159 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 667.00 | 323 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 667.00 | 312 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 413.00 | | 261 787.00 | 148 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 315.00 | 42 143.00 | 840.00 | 37 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 805.00 | 408.00 | | 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 456.00 | 41 735.00 | 840.00 | 35 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 425.00 | 414 425.00 | | 414 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 948.00 | 42 948.00 | | 42 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 258.00 | 42 258.00 | | 42 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 367.00 | 136 367.00 | | 136 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
UX Autres créances clients | 586 755.00 | 586 755.00 | | 586 755.00 |
VB T. V. A. | 69 154.00 | 69 154.00 | | 69 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 072.00 | 51 759.00 | 166 313.00 | 218 072.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 645.00 | 676 567.00 | 8 078.00 | 684 645.00 |
VW T.V.A. | 119 658.00 | 119 658.00 | | 119 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 891.00 | 848 578.00 | 166 313.00 | 1 014 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 799.00 | 2 671.00 | | 7 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 352.00 | 28 995.00 | | 60 352.00 |
ST Autres comptes | 141 873.00 | 94 258.00 | | 141 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 793.00 | 67 763.00 | | 116 793.00 |
YT Sous‐traitance | 1 101 714.00 | 858 872.00 | | 1 101 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 259.00 | 161 877.00 | | 148 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 437.00 | 4 347.00 | | 6 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 236.00 | 7 018.00 | | 14 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 467.00 | 248 490.00 | | 285 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 630.00 | 104 171.00 | | 132 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 568 991.00 | 1 211 764.00 | | 1 568 991.00 |