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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 164.00 | 2 626.00 | 4 538.00 | 7 164.00 |
040 Immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 672.00 | 2 626.00 | 58 046.00 | 60 672.00 |
060 Stock marchandises | 140 521.00 | | 140 521.00 | 140 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
072 Créances – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 778.00 | | 181 778.00 | 181 778.00 |
110 Total général Actif | 242 450.00 | 2 626.00 | 239 823.00 | 242 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 399.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 074.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 598.00 | | | 59 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 105.00 | | | 55 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |