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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 264.00 | | 167 264.00 | 167 264.00 |
BZ Autres créances | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CF Disponibilités | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 161.00 | | 178 161.00 | 178 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
CU Autres participations | 153 764.00 | | 153 764.00 | 153 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 37 768.00 | 16 747.00 | | 37 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 073.00 | 21 021.00 | | 47 073.00 |
DL TOTAL (I) | 88 141.00 | 41 068.00 | | 88 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 020.00 | 111 697.00 | | 90 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 020.00 | 126 695.00 | | 90 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 161.00 | 167 763.00 | | 178 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 816.00 | 37 749.00 | | 22 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 328.00 | 26 000.00 | | 50 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255.00 | 4 979.00 | | 3 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 073.00 | 21 021.00 | | 47 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 264.00 | | | 167 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 264.00 | | | 167 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VC Groupe et associés | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 010.00 | 22 806.00 | 67 204.00 | 90 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 020.00 | 22 816.00 | 67 204.00 | 90 020.00 |