| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
BZ Autres créances | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
CF Disponibilités | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 990.00 | | 161 990.00 | 161 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 990.00 | | 1 001 990.00 | 1 001 990.00 |
CU Autres participations | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 386 469.00 | 256 181.00 | | 386 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 110.00 | 130 288.00 | | 132 110.00 |
DL TOTAL (I) | 519 899.00 | 387 789.00 | | 519 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 207.00 | 600 258.00 | | 480 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 846.00 | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 091.00 | 602 104.00 | | 482 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 990.00 | 989 893.00 | | 1 001 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 091.00 | 122 104.00 | | 122 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 890.00 | 10 712.00 | | 8 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 110.00 | 130 288.00 | | 132 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VC Groupe et associés | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 207.00 | 120 207.00 | 360 000.00 | 480 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 091.00 | 122 091.00 | 360 000.00 | 482 091.00 |