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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 645.00 | 3 385.00 | 1 260.00 | 4 645.00 |
040 Immobilisations financières | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 348.00 | 3 385.00 | 16 963.00 | 20 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
072 Créances – Autres | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
084 Disponibilités | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 533.00 | | 33 533.00 | 33 533.00 |
110 Total général Actif | 53 881.00 | 3 385.00 | 50 496.00 | 53 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -70 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 359.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 893.00 | | | 208 893.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 893.00 | | | 218 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
242 Autres charges externes. | 159 428.00 | | | 159 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 779.00 | | | 90 779.00 |
252 Charges sociales | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
262 Autres charges | 288.00 | | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 298.00 | | | 262 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 405.00 | | | -43 405.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | 853.00 | | | 853.00 |
294 Charges financières | 981.00 | | | 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 559.00 | | | 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 092.00 | | | -44 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 838.00 | | | 37 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |