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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 400.00 | | 1 190 400.00 | 1 190 400.00 |
BZ Autres créances | 202 848.00 | | 202 848.00 | 202 848.00 |
CF Disponibilités | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 389.00 | | 203 389.00 | 203 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 789.00 | | 1 393 789.00 | 1 393 789.00 |
CU Autres participations | 1 190 400.00 | | 1 190 400.00 | 1 190 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 538.00 | 15 964.00 | | 26 538.00 |
DG Autres réserves | 42 140.00 | 1 236.00 | | 42 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 510.00 | 211 477.00 | | 264 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 188.00 | 1 078 678.00 | | 1 183 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 447.00 | 253 330.00 | | 206 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | 1 227.00 | | 3 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068.00 | 500.00 | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 601.00 | 255 058.00 | | 210 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 789.00 | 1 333 736.00 | | 1 393 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 402.00 | 49 910.00 | | 52 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 341.00 | | 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 801.00 | 217 062.00 | | 272 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 290.00 | 5 584.00 | | 8 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 510.00 | 211 477.00 | | 264 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 447.00 | 48 249.00 | 158 198.00 | 206 447.00 |
VP Divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 491.00 | 202 491.00 | | 202 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 601.00 | 52 403.00 | 158 198.00 | 210 601.00 |