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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 177.00 | 1 746.00 | 2 431.00 | 4 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 043.00 | | 20 043.00 | 20 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 220.00 | 1 746.00 | 22 474.00 | 24 220.00 |
BT Marchandises | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 274.00 | 88 278.00 | 452 995.00 | 541 274.00 |
BZ Autres créances | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CF Disponibilités | 102 055.00 | | 102 055.00 | 102 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 907.00 | 88 278.00 | 582 629.00 | 670 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 126.00 | 90 024.00 | 605 102.00 | 695 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 133 028.00 | 21 058.00 | | 133 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 104.00 | 147 684.00 | | 130 104.00 |
DL TOTAL (I) | 268 632.00 | 174 242.00 | | 268 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 336.00 | 32 869.00 | | 23 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 951.00 | 63.00 | | 3 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 198.00 | 90 238.00 | | 169 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 477.00 | 162 540.00 | | 132 477.00 |
EA Autres dettes | 7 507.00 | 15 126.00 | | 7 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 470.00 | 300 837.00 | | 336 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 102.00 | 475 079.00 | | 605 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 664.00 | 277 934.00 | | 323 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 522.00 | | 14 678.00 | 17 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 980.00 | 20 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 980.00 | 24 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467.00 | | 1 710.00 | 2 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 055.00 | | 12 968.00 | 15 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638.00 | 1 108.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638.00 | 1 108.00 | | 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 542.00 | 88 278.00 | 34 542.00 | 34 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 542.00 | 88 278.00 | 34 542.00 | 34 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 542.00 | 88 278.00 | 34 542.00 | 34 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 278.00 | 34 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 198.00 | 169 198.00 | | 169 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 851.00 | 69 851.00 | | 69 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 043.00 | | 20 043.00 | 20 043.00 |
UX Autres créances clients | 438 834.00 | 438 834.00 | | 438 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 440.00 | 102 440.00 | | 102 440.00 |
VB T. V. A. | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 902.00 | 10 096.00 | 12 806.00 | 22 902.00 |
VI Groupe et associés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 245.00 | 558 202.00 | 20 043.00 | 578 245.00 |
VW T.V.A. | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 470.00 | 323 664.00 | 12 806.00 | 336 470.00 |