| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 044 945.00 | | 72 044 945.00 | 72 044 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 063.00 | | 864 063.00 | 864 063.00 |
BZ Autres créances | 7 327 256.00 | | 7 327 256.00 | 7 327 256.00 |
CF Disponibilités | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 214 453.00 | | 8 214 453.00 | 8 214 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 149 977.00 | | 81 149 977.00 | 81 149 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 044 945.00 | | 72 044 945.00 | 72 044 945.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 890 579.00 | | 890 579.00 | 890 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 774 801.00 | 4 774 801.00 | | 4 774 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 973 200.00 | 42 973 200.00 | | 42 973 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 555 646.00 | | | -1 555 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 809.00 | -1 555 646.00 | | 890 809.00 |
DK Provisions réglementées | 615 563.00 | 263 813.00 | | 615 563.00 |
DL TOTAL (I) | 47 698 727.00 | 46 456 168.00 | | 47 698 727.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 432 661.00 | 427 054.00 | | 432 661.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 444 766.00 | 8 214 050.00 | | 8 444 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 168 324.00 | 18 200 000.00 | | 15 168 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 797 430.00 | 7 022 476.00 | | 8 797 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 934.00 | 620 953.00 | | 227 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 796.00 | 96 680.00 | | 572 796.00 |
EA Autres dettes | 240 000.00 | 120 882.00 | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 451 250.00 | 34 275 041.00 | | 33 451 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 149 977.00 | 80 731 209.00 | | 81 149 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 377.00 | | 472 377.00 | 472 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 377.00 | | 472 377.00 | 472 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 079.00 | |
GE Autres charges | | | 150 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -670 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 590 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 590 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 559 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | | | 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351 750.00 | 263 813.00 | | 351 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 034.00 | 263 813.00 | | 387 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387 034.00 | -263 813.00 | | -387 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -388 241.00 | | | -388 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 968.00 | 1 602 923.00 | | 3 062 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 159.00 | 3 158 569.00 | | 2 172 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 809.00 | -1 555 646.00 | | 890 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -2 486.00 | 10 078.00 | | -2 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 006 752.00 | | 38 193.00 | 72 006 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 044 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 044 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 006 752.00 | | 38 193.00 | 72 006 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 813.00 | 351 750.00 | | 263 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 813.00 | 351 750.00 | | 263 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 432 661.00 | 432 661.00 | | 432 661.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 444 766.00 | 644 766.00 | | 8 444 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 934.00 | 227 934.00 | | 227 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 796.00 | 572 796.00 | | 572 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 037 430.00 | 9 037 430.00 | | 9 037 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UX Autres créances clients | 864 063.00 | 864 063.00 | | 864 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VB T. V. A. | 340 632.00 | 340 632.00 | | 340 632.00 |
VC Groupe et associés | 6 943 414.00 | 6 943 414.00 | | 6 943 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 168 324.00 | 3 034 991.00 | 12 133 333.00 | 15 168 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 133 333.00 | 3 033 333.00 | 9 100 000.00 | 12 133 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 033 333.00 | | | 3 033 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 332 260.00 | 1 332 260.00 | | 1 332 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 192 595.00 | 8 192 595.00 | | 8 192 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 451 250.00 | 13 517 917.00 | 12 133 333.00 | 33 451 250.00 |