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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 284.00 | 616.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 105.00 | 17 269.00 | 29 836.00 | 47 105.00 |
040 Immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 786.00 | 17 553.00 | 31 233.00 | 48 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
072 Créances – Autres | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
084 Disponibilités | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 969.00 | | 30 969.00 | 30 969.00 |
110 Total général Actif | 79 755.00 | 17 553.00 | 62 202.00 | 79 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 825.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 344.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 667.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 589.00 | 133 306.00 | | 91 589.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 882.00 | 133 306.00 | | 113 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112.00 | | | 112.00 |
242 Autres charges externes. | 76 449.00 | 90 474.00 | | 76 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 351.00 | 27.00 | | 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
252 Charges sociales | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 373.00 | 5 461.00 | | 15 373.00 |
262 Autres charges | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 793.00 | 95 963.00 | | 103 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 089.00 | 37 343.00 | | 10 089.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 667.00 | 4 900.00 | | 11 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 309.00 | 5 866.00 | | 13 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 447.00 | 36 377.00 | | 8 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 755.00 | | | 755.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 781.00 | | | 781.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 534.00 | | | -1 534.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 534.00 | | | -1 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 555.00 | | | 7 555.00 |