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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 253 028.00 | | 29 253 028.00 | 29 253 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 8 099 639.00 | | 8 099 639.00 | 8 099 639.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 128 345.00 | | 8 128 345.00 | 8 128 345.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 530 200.00 | | 2 530 200.00 | 2 530 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 949 710.00 | | 39 949 710.00 | 39 949 710.00 |
CU Autres participations | 29 253 028.00 | | 29 253 028.00 | 29 253 028.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 137.00 | | 38 137.00 | 38 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 610 000.00 | 2 610 000.00 | | 2 610 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 573 028.00 | | | 27 573 028.00 |
DH Report à nouveau | -1 594 719.00 | -605 610.00 | | -1 594 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 165 749.00 | -989 109.00 | | -1 165 749.00 |
DL TOTAL (I) | 27 422 558.00 | 1 015 280.00 | | 27 422 558.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 437 000.00 | 12 437 000.00 | | 12 437 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 573.00 | 61 289.00 | | 48 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 527 151.00 | 12 498 289.00 | | 12 527 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 949 710.00 | 13 513 569.00 | | 39 949 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 697 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 165 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 171 000.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 749.00 | 1 160 109.00 | | 1 345 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 165 749.00 | -989 109.00 | | -1 165 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
VC Groupe et associés | 8 069 711.00 | 8 069 711.00 | | 8 069 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 128 345.00 | 8 128 345.00 | | 8 128 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18.00 | 6.00 | 8.00 | 18.00 |