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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 293.00 | 9 161.00 | 9 132.00 | 18 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 152 293.00 | 9 161.00 | 143 132.00 | 152 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 990.00 | | 311 990.00 | 311 990.00 |
BZ Autres créances | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
CF Disponibilités | 126 025.00 | | 126 025.00 | 126 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 451 258.00 | | 451 258.00 | 451 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 551.00 | 9 161.00 | 594 390.00 | 603 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
DG Autres réserves | 74 238.00 | 32 324.00 | | 74 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 580.00 | 39 913.00 | | 63 580.00 |
DL TOTAL (I) | 222 001.00 | 156 420.00 | | 222 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 643.00 | 122 741.00 | | 101 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 684.00 | 134 061.00 | | 103 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 822.00 | 25 886.00 | | 16 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 420.00 | 109 351.00 | | 145 420.00 |
EA Autres dettes | 4 821.00 | 15 830.00 | | 4 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 390.00 | 407 869.00 | | 372 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 391.00 | 564 289.00 | | 594 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 036.00 | 304 225.00 | | 292 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | 2 293.00 | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | | 2 293.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 773.00 | 3 388.00 | | 5 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 773.00 | 3 388.00 | | 5 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 693.00 | 69 693.00 | | 69 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
UX Autres créances clients | 311 990.00 | 311 990.00 | | 311 990.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 643.00 | 21 290.00 | 80 353.00 | 101 643.00 |
VI Groupe et associés | 103 684.00 | 103 684.00 | | 103 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 233.00 | 325 233.00 | | 325 233.00 |
VW T.V.A. | 67 073.00 | 67 073.00 | | 67 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 390.00 | 292 036.00 | 80 353.00 | 372 390.00 |