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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 751.00 | 19 690.00 | 33 061.00 | 52 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 402.00 | 2 655.00 | 49 747.00 | 52 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 154.00 | 22 346.00 | 82 808.00 | 105 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 103.00 | | 309 103.00 | 309 103.00 |
BZ Autres créances | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
CF Disponibilités | 373 138.00 | | 373 138.00 | 373 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 614.00 | | 695 614.00 | 695 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 768.00 | 22 346.00 | 778 422.00 | 800 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 81 305.00 | 35 038.00 | | 81 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 507.00 | 114 838.00 | | 343 507.00 |
DL TOTAL (I) | 425 911.00 | 150 976.00 | | 425 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 8 874.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 082.00 | 166 324.00 | | 98 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 610.00 | 193 024.00 | | 251 610.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | 1 282.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 511.00 | 369 504.00 | | 352 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 422.00 | 520 479.00 | | 778 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 511.00 | 369 504.00 | | 352 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 670.00 | | 69 483.00 | 35 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 670.00 | | 69 483.00 | 35 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 451.00 | 14 894.00 | 22 346.00 | 7 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 451.00 | 14 894.00 | 22 346.00 | 7 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 082.00 | 98 082.00 | | 98 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 610.00 | 251 610.00 | | 251 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 309 103.00 | 309 103.00 | | 309 103.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 476.00 | 322 476.00 | | 322 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 511.00 | 352 511.00 | | 352 511.00 |