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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 766.00 | 16 864.00 | 3 902.00 | 20 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 646.00 | 50 258.00 | 7 388.00 | 57 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 085.00 | 68 909.00 | 136 176.00 | 205 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 065.00 | 1 913.00 | 75 151.00 | 77 065.00 |
BZ Autres créances | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CF Disponibilités | 134 832.00 | | 134 832.00 | 134 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 502.00 | 1 913.00 | 236 589.00 | 238 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 587.00 | 70 822.00 | 372 765.00 | 443 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 153.00 | 1 834.00 | | 4 153.00 |
DG Autres réserves | 78 907.00 | 34 846.00 | | 78 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 446.00 | 46 381.00 | | 16 446.00 |
DL TOTAL (I) | 259 507.00 | 243 060.00 | | 259 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 870.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 662.00 | 62 616.00 | | 38 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 296.00 | 70 542.00 | | 64 296.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | 29 844.00 | | 1 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 259.00 | 230 191.00 | | 113 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 765.00 | 473 251.00 | | 372 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 259.00 | 180 191.00 | | 113 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 518.00 | | 1 604.00 | 215 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 037.00 | 205 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 121 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 746.00 | 78 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 787.00 | | 290.00 | 121 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 120.00 | | 1 038.00 | 89 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 611.00 | | 275.00 | 4 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 686.00 | 2 182.00 | 11 746.00 | 76 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 899.00 | 3 969.00 | 11 746.00 | 74 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 853.00 | 74 853.00 | | 74 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VC Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 868.00 | | | 52 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 313.00 | 95 313.00 | | 95 313.00 |
VW T.V.A. | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 259.00 | 113 259.00 | | 113 259.00 |