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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 879.00 | 42 413.00 | 42 467.00 | 84 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 177.00 | 56 169.00 | 66 008.00 | 122 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 072.00 | 98 582.00 | 128 490.00 | 227 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 902.00 | | 184 902.00 | 184 902.00 |
BZ Autres créances | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
CF Disponibilités | 104 286.00 | | 104 286.00 | 104 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 883.00 | | 303 883.00 | 303 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 955.00 | 98 582.00 | 432 373.00 | 530 955.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 273.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 803.00 | 5 181.00 | | 15 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 526.00 | 31 349.00 | | 29 526.00 |
DL TOTAL (I) | 56 329.00 | 46 803.00 | | 56 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 769.00 | 120 762.00 | | 160 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 319.00 | 78 189.00 | | 79 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 859.00 | 50 849.00 | | 73 859.00 |
EA Autres dettes | 62 098.00 | 83 128.00 | | 62 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 044.00 | 332 927.00 | | 376 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 373.00 | 379 730.00 | | 432 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 590.00 | 236 237.00 | | 255 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 181.00 | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 148.00 | | 91 322.00 | 148 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 400.00 | 227 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 400.00 | 207 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 133.00 | | 91 322.00 | 128 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 400.00 | 33 903.00 | 8 722.00 | 73 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 400.00 | 33 903.00 | 8 722.00 | 73 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 184 902.00 | 184 902.00 | | 184 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 596.00 | 199 596.00 | | 199 596.00 |