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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 580.00 | 766.00 | 3 814.00 | 4 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 228.00 | 718.00 | 8 510.00 | 9 228.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 003.00 | 1 484.00 | 12 519.00 | 14 003.00 |
060 Stock marchandises | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
072 Créances – Autres | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
084 Disponibilités | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
110 Total général Actif | 46 331.00 | 1 484.00 | 44 847.00 | 46 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 025.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 860.00 | | | 92 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 564.00 | | | 140 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 691.00 | | | -1 691.00 |
242 Autres charges externes. | 142 592.00 | | | 142 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 69.00 | | | 69.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
252 Charges sociales | 260.00 | | | 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
262 Autres charges | 298.00 | | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 633.00 | | | 154 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 069.00 | | | -14 069.00 |
294 Charges financières | 547.00 | | | 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 616.00 | | | -14 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 060.00 | | | 25 060.00 |