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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 889.00 | 829.00 | 3 060.00 | 3 889.00 |
040 Immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 222.00 | 829.00 | 45 393.00 | 46 222.00 |
060 Stock marchandises | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
072 Créances – Autres | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
084 Disponibilités | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 714.00 | | 28 714.00 | 28 714.00 |
110 Total général Actif | 74 936.00 | 829.00 | 74 107.00 | 74 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 771.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 756.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 222.00 | | | 46 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 467.00 | | | 15 467.00 |