| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 143.00 | 757.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 028.00 | 23 746.00 | 42 282.00 | 66 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 896.00 | 24 889.00 | 52 006.00 | 76 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 860.00 | | 657 860.00 | 657 860.00 |
BZ Autres créances | 125 839.00 | | 125 839.00 | 125 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 270 504.00 | | 270 504.00 | 270 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 433.00 | | 1 412 433.00 | 1 412 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 329.00 | 24 889.00 | 1 464 439.00 | 1 489 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 40 000.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 32 835.00 | 1 401.00 | | 32 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 641.00 | 73 034.00 | | 125 641.00 |
DL TOTAL (I) | 241 096.00 | 115 455.00 | | 241 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 25 000.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 000.00 | 633 589.00 | | 799 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 774.00 | 372 498.00 | | 422 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 698.00 | | |
EA Autres dettes | 1 543.00 | 187.00 | | 1 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 287 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 223 343.00 | 1 427 178.00 | | 1 223 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 439.00 | 1 542 633.00 | | 1 464 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 343.00 | 1 427 178.00 | | 1 223 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
FG Production vendue services | 5 081 578.00 | | 5 081 578.00 | 5 081 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 118 411.00 | | 5 118 411.00 | 5 118 411.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 118 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 005 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 953 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 624.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 335.00 | 21 519.00 | | 39 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 118 424.00 | 3 392 871.00 | | 5 118 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 992 783.00 | 3 319 837.00 | | 4 992 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 641.00 | 73 034.00 | | 125 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 525.00 | | 9 371.00 | 67 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 658.00 | | 9 371.00 | 56 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 650.00 | 12 239.00 | | 12 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 380.00 | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 886.00 | 11 859.00 | | 11 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 000.00 | 799 000.00 | | 799 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 026.00 | 109 026.00 | | 109 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 793.00 | 128 793.00 | | 128 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
UX Autres créances clients | 657 860.00 | 657 860.00 | | 657 860.00 |
VB T. V. A. | 123 839.00 | 123 839.00 | | 123 839.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 489.00 | 791 521.00 | 8 967.00 | 800 489.00 |
VW T.V.A. | 127 893.00 | 127 893.00 | | 127 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 343.00 | 1 223 343.00 | | 1 223 343.00 |