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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 839.00 | 2 904.00 | 1 935.00 | 4 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 262.00 | 17 727.00 | 17 535.00 | 35 262.00 |
BT Marchandises | 52 671.00 | | 52 671.00 | 52 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 792.00 | | 308 792.00 | 308 792.00 |
BZ Autres créances | 168 135.00 | 50 000.00 | 118 135.00 | 168 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 500.00 | | 245 500.00 | 245 500.00 |
CF Disponibilités | 465 227.00 | | 465 227.00 | 465 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 325.00 | 50 000.00 | 1 190 325.00 | 1 240 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 587.00 | 67 727.00 | 1 207 860.00 | 1 275 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 000.00 | 617 000.00 | | 617 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 700.00 | 30 850.00 | | 61 700.00 |
DH Report à nouveau | 975.00 | 932.00 | | 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 674.00 | 361 978.00 | | 311 674.00 |
DL TOTAL (I) | 991 349.00 | 1 010 760.00 | | 991 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 295.00 | 74 320.00 | | 210 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 216.00 | 6 293.00 | | 6 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 511.00 | 80 613.00 | | 216 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 860.00 | 1 091 373.00 | | 1 207 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 026.00 | 3 595 081.00 | 3 884 107.00 | 289 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 026.00 | 3 595 081.00 | 3 884 107.00 | 289 026.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 884 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 804 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 855.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 350.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 350.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | -350.00 | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 324.00 | | | 114 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 022.00 | 3 225 076.00 | | 3 885 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 348.00 | 2 863 098.00 | | 3 573 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 674.00 | 361 978.00 | | 311 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 818.00 | 5 909.00 | | 11 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 882.00 | 4 941.00 | | 9 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936.00 | 968.00 | | 1 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 295.00 | 210 295.00 | | 210 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 308 792.00 | 308 792.00 | | 308 792.00 |
VB T. V. A. | 118 135.00 | 55 812.00 | 62 323.00 | 118 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 027.00 | 610 104.00 | 77 923.00 | 688 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 511.00 | 216 511.00 | | 216 511.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 245 500.00 | 245 500.00 | | 245 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
ST Autres comptes | 284 187.00 | | | 284 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 715.00 | | | 84 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 614.00 | | | 374 614.00 |