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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | 2 958.00 | 12 042.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 950.00 | 3 037.00 | 9 913.00 | 12 950.00 |
040 Immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 565.00 | 5 995.00 | 23 570.00 | 29 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
072 Créances – Autres | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
084 Disponibilités | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
110 Total général Actif | 47 629.00 | 5 995.00 | 41 634.00 | 47 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 238.00 | 161 952.00 | | 120 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
230 Autres produits | 2 229.00 | 3 186.00 | | 2 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 370.00 | 165 139.00 | | 145 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 201.00 | 98 289.00 | | 87 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | -2 900.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 25 469.00 | 28 137.00 | | 25 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | 177.00 | | 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 421.00 | 32 626.00 | | 25 421.00 |
252 Charges sociales | 3 202.00 | 5 516.00 | | 3 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 090.00 | 2 905.00 | | 3 090.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 893.00 | 164 759.00 | | 144 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 477.00 | 380.00 | | 477.00 |
294 Charges financières | 429.00 | 346.00 | | 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 48.00 | 29.00 | | 48.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 619.00 | | | 4 619.00 |