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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 657.00 | 2 694.00 | 18 963.00 | 21 657.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 157.00 | 2 694.00 | 31 463.00 | 34 157.00 |
060 Stock marchandises | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
072 Créances – Autres | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
084 Disponibilités | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 297.00 | | 44 297.00 | 44 297.00 |
110 Total général Actif | 78 454.00 | 2 694.00 | 75 760.00 | 78 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -58 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 154.00 | | | 154.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 611 900.00 | | | 611 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 616 402.00 | | | 616 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 512 013.00 | | | 512 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 565.00 | | | -1 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 549.00 | | | 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
242 Autres charges externes. | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
252 Charges sociales | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 142.00 | | | 598 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 521.00 | | | 521.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 216 449.00 | | | 216 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 426.00 | | | 110 426.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |