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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 850.00 | | 1 499 850.00 | 1 499 850.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 747.00 | | 1 503 747.00 | 1 503 747.00 |
CU Autres participations | 1 499 850.00 | | 1 499 850.00 | 1 499 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 850.00 | 749 850.00 | | 749 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
DG Autres réserves | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
DH Report à nouveau | | -17 437.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 479.00 | 89 510.00 | | 65 479.00 |
DL TOTAL (I) | 887 402.00 | 821 922.00 | | 887 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 958.00 | 627 773.00 | | 564 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 2 304.00 | | 1 836.00 |
EA Autres dettes | 49 550.00 | 52 880.00 | | 49 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 345.00 | 682 957.00 | | 616 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 747.00 | 1 504 880.00 | | 1 503 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 867.00 | 118 060.00 | | 114 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | 100.00 | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492.00 | -380.00 | | 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 484.00 | 98 090.00 | | 72 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 005.00 | 8 579.00 | | 7 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 479.00 | 89 510.00 | | 65 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 850.00 | | | 1 499 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499 850.00 | | | 1 499 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 958.00 | 63 480.00 | 259 918.00 | 564 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 807.00 | | | 62 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 345.00 | 114 867.00 | 259 918.00 | 616 345.00 |