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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 753.00 | 10.00 | 1 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 118.00 | 18 413.00 | 52 705.00 | 71 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 311.00 | 20 167.00 | 55 145.00 | 75 311.00 |
BT Marchandises | 424 314.00 | | 424 314.00 | 424 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 097.00 | | 560 097.00 | 560 097.00 |
BZ Autres créances | 42 679.00 | | 42 679.00 | 42 679.00 |
CF Disponibilités | 91 636.00 | | 91 636.00 | 91 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 550.00 | | 1 133 550.00 | 1 133 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 861.00 | 20 167.00 | 1 188 695.00 | 1 208 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
DG Autres réserves | 65 254.00 | | | 65 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 194.00 | | | 138 194.00 |
DL TOTAL (I) | 287 882.00 | | | 287 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 956.00 | | | 197 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 275.00 | | | 566 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 574.00 | | | 66 574.00 |
EA Autres dettes | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 813.00 | | | 900 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 695.00 | | | 1 188 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 081.00 | | | 761 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 275.00 | 566 275.00 | | 566 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 560 097.00 | 560 097.00 | | 560 097.00 |
VB T. V. A. | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 956.00 | 58 224.00 | 139 731.00 | 197 956.00 |
VI Groupe et associés | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 973.00 | | | 36 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 600.00 | 617 600.00 | | 617 600.00 |
VW T.V.A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 813.00 | 761 081.00 | 139 731.00 | 900 813.00 |