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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 801.00 | 654.00 | 56 146.00 | 56 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973.00 | 91.00 | 1 882.00 | 1 973.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 790.00 | 745.00 | 58 044.00 | 58 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 149.00 | | 27 149.00 | 27 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 939.00 | 745.00 | 85 193.00 | 85 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 416.00 | 6 014.00 | | 2 416.00 |
DL TOTAL (I) | 9 931.00 | 7 514.00 | | 9 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 931.00 | 57 185.00 | | 59 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 952.00 | 863.00 | | 4 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 388.00 | 4 407.00 | | 3 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 668.00 | 9 953.00 | | 3 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 322.00 | 4 008.00 | | 3 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 262.00 | 76 418.00 | | 75 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 193.00 | 83 933.00 | | 85 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 336.00 | 23 175.00 | | 19 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 74 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 1 061.00 | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 898.00 | 63 830.00 | | 75 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 481.00 | 57 815.00 | | 73 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 416.00 | 6 014.00 | | 2 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 276.00 | | 58 775.00 | 53 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 431.00 | 829.00 | 58 790.00 | 52 431.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 431.00 | 829.00 | 58 775.00 | 52 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 261.00 | | 58 775.00 | 53 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745.00 | | | 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 931.00 | 4 004.00 | 16 372.00 | 59 931.00 |
VI Groupe et associés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126.00 | 111.00 | 15.00 | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 262.00 | 19 336.00 | 16 372.00 | 75 262.00 |