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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 844.00 | 3 490.00 | 16 354.00 | 19 844.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 227.00 | 1 401.00 | 1 628.00 |
AH Fonds commercial | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 050.00 | 6 888.00 | 40 162.00 | 47 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 790.00 | 1 585.00 | 6 205.00 | 7 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 230.00 | 12 190.00 | 120 039.00 | 132 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 237.00 | | 119 237.00 | 119 237.00 |
BZ Autres créances | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
CF Disponibilités | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 890.00 | | 165 890.00 | 165 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 120.00 | 12 190.00 | 285 929.00 | 298 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 686.00 | | | -18 686.00 |
DL TOTAL (I) | -8 686.00 | | | -8 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 576.00 | | | 167 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 187.00 | | | 60 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 615.00 | | | 294 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 929.00 | | | 285 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 187.00 | | | 60 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 030.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 844.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 800.00 | 132 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 800.00 | 54 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 617.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 037.00 | 6 847.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 490.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 320.00 | 6 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
UX Autres créances clients | 119 237.00 | 119 237.00 | | 119 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 576.00 | 28 358.00 | 109 051.00 | 167 576.00 |
VI Groupe et associés | 60 187.00 | 60 187.00 | | 60 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 300.00 | | | 184 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 239.00 | 140 622.00 | 6 617.00 | 147 239.00 |
VW T.V.A. | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 615.00 | 155 397.00 | 109 051.00 | 294 615.00 |