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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 777 189.00 | | 1 777 189.00 | 1 777 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 136.00 | | 1 783 136.00 | 1 783 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 136.00 | | 1 783 136.00 | 1 783 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 756.00 | | | -22 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 290.00 | | | -65 290.00 |
DL TOTAL (I) | -87 046.00 | | | -87 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 410.00 | | | 1 191 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 876.00 | | | 477 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 917.00 | | | 189 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876.00 | | | 876.00 |
EA Autres dettes | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 183.00 | | | 1 870 183.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 136.00 | | | 1 783 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 696.00 | | | 200 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 578.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 432.00 | | | 86 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 290.00 | | | -65 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 917.00 | 189 917.00 | | 189 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UX Autres créances clients | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 410.00 | | 1 191 410.00 | 1 191 410.00 |
VI Groupe et associés | 463 870.00 | | 463 870.00 | 463 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 852.00 | 5 853.00 | | 5 852.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 183.00 | 200 896.00 | 1 669 286.00 | 1 870 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
ST Autres comptes | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295.00 | | | 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 572.00 | | | 44 572.00 |