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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 038.00 | 2 533.00 | 5 505.00 | 8 038.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 657.00 | 1 843.00 | 7 814.00 | 9 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 695.00 | 4 376.00 | 18 319.00 | 22 695.00 |
060 Stock marchandises | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
072 Créances – Autres | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
084 Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
110 Total général Actif | 39 350.00 | 4 376.00 | 34 974.00 | 39 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 735.00 | | | -11 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 64.00 | | | 64.00 |
252 Charges sociales | 390.00 | | | 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 451.00 | | | 451.00 |
294 Charges financières | 243.00 | | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 177.00 | | | 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 683.00 | | | 4 683.00 |