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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 394.00 | 15 394.00 | 18 000.00 | 33 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 102.00 | 15 493.00 | 5 609.00 | 21 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 656.00 | 14 207.00 | 9 448.00 | 23 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 782.00 | 45 094.00 | 37 687.00 | 82 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 324.00 | | -1 324.00 | -1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 198.00 | 7 045.00 | 208 153.00 | 215 198.00 |
BZ Autres créances | 25 609.00 | | 25 609.00 | 25 609.00 |
CF Disponibilités | 418 955.00 | | 418 955.00 | 418 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 685 682.00 | 7 045.00 | 678 637.00 | 685 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 464.00 | 52 140.00 | 716 324.00 | 768 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 294.00 | 41 023.00 | | 86 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 534.00 | 45 271.00 | | 122 534.00 |
DL TOTAL (I) | 225 328.00 | 102 794.00 | | 225 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 355.00 | 231 027.00 | | 197 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 593.00 | 114.00 | | 42 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 451.00 | 16 627.00 | | 41 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 168.00 | 66 531.00 | | 97 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 416.00 | 88 646.00 | | 112 416.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 996.00 | 402 945.00 | | 490 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 324.00 | 505 739.00 | | 716 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 608.00 | | | 273 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 148.00 | | 1 634.00 | 81 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 124.00 | | 1 634.00 | 43 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 391.00 | 12 704.00 | | 32 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 230.00 | 3 164.00 | | 12 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 161.00 | 9 539.00 | | 20 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 355.00 | 21 417.00 | 175 938.00 | 197 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 169.00 | 97 169.00 | | 97 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 022.00 | 155 022.00 | | 155 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
VP Divers | 240 807.00 | 240 807.00 | | 240 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 437.00 | 240 807.00 | 4 630.00 | 245 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 545.00 | 273 608.00 | 175 938.00 | 449 545.00 |