| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 010.00 | 2 822.00 | 21 188.00 | 24 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 389.00 | 28 900.00 | 67 489.00 | 96 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 079.00 | 19 648.00 | 34 431.00 | 54 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 478.00 | 53 370.00 | 223 108.00 | 276 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 298.00 | | 67 298.00 | 67 298.00 |
BZ Autres créances | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
CF Disponibilités | 130 556.00 | | 130 556.00 | 130 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 714.00 | | 248 714.00 | 248 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 192.00 | 53 370.00 | 471 822.00 | 525 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
DH Report à nouveau | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 578.00 | 41 526.00 | | 37 578.00 |
DL TOTAL (I) | 101 087.00 | 63 509.00 | | 101 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 025.00 | 30 000.00 | | 28 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 138.00 | 259 381.00 | | 244 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 264.00 | 2 776.00 | | 62 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | 7 342.00 | | 5 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 123.00 | 7 773.00 | | 14 123.00 |
EA Autres dettes | 16 814.00 | 16 432.00 | | 16 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 734.00 | 323 703.00 | | 370 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 822.00 | 387 213.00 | | 471 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 209.00 | 306 203.00 | | 360 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 839.00 | | 69 839.00 | 69 839.00 |
FG Production vendue services | 198 205.00 | 348.00 | 198 553.00 | 198 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 043.00 | 348.00 | 268 392.00 | 268 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 065.00 | 4 629.00 | | 1 065.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96.00 | 59.00 | | 96.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 508.00 | 2 134.00 | | 1 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 582.00 | 227.00 | | 7 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 553.00 | 269 633.00 | | 299 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 974.00 | 228 107.00 | | 261 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 578.00 | 41 526.00 | | 37 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 728.00 | | 18 750.00 | 257 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 010.00 | | | 126 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 718.00 | | 18 750.00 | 131 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 856.00 | 23 514.00 | | 29 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 922.00 | 1 900.00 | | 2 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 934.00 | 21 614.00 | | 26 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
UX Autres créances clients | 67 298.00 | 67 298.00 | | 67 298.00 |
VB T. V. A. | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VI Groupe et associés | 244 138.00 | 244 138.00 | | 244 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 350.00 | 116 350.00 | | 116 350.00 |
VW T.V.A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 945.00 | 297 945.00 | | 297 945.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 565.00 | 7 340.00 | | 10 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 464.00 | 257.00 | | 464.00 |
ST Autres comptes | 89 113.00 | 81 355.00 | | 89 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 041.00 | 63 980.00 | | 64 041.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 021.00 | 72 345.00 | | 58 021.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 79.00 | | | 79.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 923.00 | 7 200.00 | | 9 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 488.00 | 14 540.00 | | 20 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 067.00 | 28 149.00 | | 24 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 503.00 | 14 759.00 | | 16 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 697.00 | 145 592.00 | | 153 697.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |