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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 961.00 | 1 686.00 | 1 274.00 | 2 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 071.00 | 1 589.00 | 4 482.00 | 6 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 191.00 | 3 275.00 | 6 916.00 | 10 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CF Disponibilités | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 654.00 | 3 275.00 | 22 379.00 | 25 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DH Report à nouveau | -408.00 | | | -408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 027.00 | -408.00 | | 10 027.00 |
DL TOTAL (I) | 10 667.00 | 640.00 | | 10 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 195.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 518.00 | 1 875.00 | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 2 284.00 | | 1 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 259.00 | 493.00 | | 2 259.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | 1 115.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 712.00 | 15 461.00 | | 11 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 379.00 | 16 101.00 | | 22 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 712.00 | 15 461.00 | | 11 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 162.00 | | 67 162.00 | 67 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 162.00 | | 67 162.00 | 67 162.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 197.00 | 37 309.00 | | 67 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 169.00 | 37 718.00 | | 57 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 027.00 | -408.00 | | 10 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 10 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 993.00 | 1 482.00 | 1 200.00 | 2 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990.00 | 210.00 | 1 200.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003.00 | 1 272.00 | | 2 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 643.00 | 2 483.00 | 1 160.00 | 3 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -366.00 | 918.00 | | -366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 833.00 | 936.00 | | 833.00 |
ST Autres comptes | 12 804.00 | 14 641.00 | | 12 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 672.00 | 14 380.00 | | 21 672.00 |
YT Sous‐traitance | 12 117.00 | 450.00 | | 12 117.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 169.00 | 3 478.00 | | 5 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | 170.00 | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72.00 | 1 088.00 | | 72.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 176.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 594.00 | 33 885.00 | | 52 594.00 |