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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 772 135.00 | | 772 135.00 | 772 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 163 916.00 | | 163 916.00 | 163 916.00 |
CF Disponibilités | 83 301.00 | | 83 301.00 | 83 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 033.00 | | 251 033.00 | 251 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 168.00 | | 1 023 168.00 | 1 023 168.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 772 135.00 | | 772 135.00 | 772 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 950.00 | 232 950.00 | | 232 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 810.00 | 10 931.00 | | 19 810.00 |
DG Autres réserves | 121 025.00 | | | 121 025.00 |
DH Report à nouveau | | -1 683.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 930.00 | 177 588.00 | | 37 930.00 |
DL TOTAL (I) | 411 716.00 | 419 786.00 | | 411 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 856.00 | 614 033.00 | | 564 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 502.00 | 1.00 | | 6 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 314.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 853.00 | 637.00 | | 36 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 452.00 | 617 984.00 | | 611 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 168.00 | 1 037 770.00 | | 1 023 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 489.00 | 53 342.00 | | 96 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 880.00 | 425 000.00 | | 34 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 880.00 | 425 000.00 | | 34 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 232 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 232 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 880.00 | 192 050.00 | | 34 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 315.00 | 637.00 | | -5 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 378.00 | 425 000.00 | | 135 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 448.00 | 247 412.00 | | 97 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 930.00 | 177 588.00 | | 37 930.00 |