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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 674.00 | 15 194.00 | 13 480.00 | 28 674.00 |
040 Immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 422.00 | 15 440.00 | 14 982.00 | 30 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
072 Créances – Autres | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
084 Disponibilités | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 788.00 | | 68 788.00 | 68 788.00 |
110 Total général Actif | 99 210.00 | 15 440.00 | 83 770.00 | 99 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 563.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 770.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 876.00 | | | 876.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 996.00 | | | 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 370.00 | | | 4 370.00 |