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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 104.00 | 836.00 | 1 268.00 | 2 104.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 848.00 | 6 077.00 | 71 771.00 | 77 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 431.00 | 6 912.00 | 79 518.00 | 86 431.00 |
BT Marchandises | 135 610.00 | | 135 610.00 | 135 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BZ Autres créances | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
CF Disponibilités | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 215.00 | | 191 215.00 | 191 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 645.00 | 6 912.00 | 270 733.00 | 277 645.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 450.00 | 24 855.00 | | 76 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 730.00 | 51 596.00 | | 9 730.00 |
DL TOTAL (I) | 97 181.00 | 87 450.00 | | 97 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 189.00 | 38 894.00 | | 52 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 592.00 | 30 185.00 | | 30 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 931.00 | 41 763.00 | | 56 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 539.00 | 20 588.00 | | 33 539.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 552.00 | 131 429.00 | | 173 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 733.00 | 218 880.00 | | 270 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 213.00 | | 574 213.00 | 574 213.00 |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 227.00 | | 574 227.00 | 574 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 396.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 5 576.00 | | 1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 477.00 | 411 796.00 | | 612 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 746.00 | 360 200.00 | | 602 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 730.00 | 51 596.00 | | 9 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 747.00 | 5 396.00 | 2 231.00 | 3 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 701.00 | 895.00 | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 717.00 | 4 695.00 | 1 336.00 | 2 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 189.00 | 12 501.00 | 39 688.00 | 52 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 812.00 | 41 812.00 | | 41 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 331.00 | 41 812.00 | 4 519.00 | 46 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 552.00 | 133 864.00 | 39 688.00 | 173 552.00 |