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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 610 268.00 | | 49 610 268.00 | 49 610 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 691 416.00 | | 153 691 416.00 | 153 691 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 540.00 | | 289 540.00 | 289 540.00 |
BZ Autres créances | 4 957 243.00 | | 4 957 243.00 | 4 957 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 034 028.00 | | 4 034 028.00 | 4 034 028.00 |
CF Disponibilités | 10 571 419.00 | | 10 571 419.00 | 10 571 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 858 479.00 | | 19 858 479.00 | 19 858 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 549 895.00 | | 173 549 895.00 | 173 549 895.00 |
CU Autres participations | 104 081 148.00 | | 104 081 148.00 | 104 081 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000 000.00 | 67 000 000.00 | | 67 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -2 692 107.00 | | | -2 692 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 991 221.00 | -2 692 107.00 | | 2 991 221.00 |
DK Provisions réglementées | 341 143.00 | 217 736.00 | | 341 143.00 |
DL TOTAL (I) | 67 640 259.00 | 64 525 631.00 | | 67 640 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 820 748.00 | 67 348 592.00 | | 58 820 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 893 611.00 | 32 567 932.00 | | 32 893 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 269.00 | 79 104.00 | | 338 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 856 991.00 | 235 783.00 | | 3 856 991.00 |
EA Autres dettes | 10 000 017.00 | 10 000 017.00 | | 10 000 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 909 636.00 | 110 231 428.00 | | 105 909 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 549 895.00 | 174 757 060.00 | | 173 549 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 016.00 | | 858 016.00 | 858 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 016.00 | | 858 016.00 | 858 016.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 757 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 392 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 932 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 497 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 406.00 | 217 736.00 | | 123 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 406.00 | 217 736.00 | | 123 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 406.00 | -217 736.00 | | -123 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 617 016.00 | -358 650.00 | | -1 617 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 450.00 | 2 309 946.00 | | 4 250 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 229.00 | 5 002 053.00 | | 1 259 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 991 221.00 | -2 692 107.00 | | 2 991 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217 736.00 | 123 407.00 | | 217 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 736.00 | 123 407.00 | | 217 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 893 611.00 | 32 893 611.00 | | 32 893 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 269.00 | 338 269.00 | | 338 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 048.00 | 231 048.00 | | 231 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 399.00 | 56 399.00 | | 56 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 508 226.00 | 3 508 226.00 | | 3 508 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 610 268.00 | 49 610 268.00 | | 49 610 268.00 |
UX Autres créances clients | 289 540.00 | 289 540.00 | | 289 540.00 |
VB T. V. A. | 61 353.00 | 61 353.00 | | 61 353.00 |
VC Groupe et associés | 4 895 890.00 | 4 895 890.00 | | 4 895 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 820 748.00 | 58 820 748.00 | | 58 820 748.00 |
VI Groupe et associés | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 863 300.00 | 54 863 300.00 | | 54 863 300.00 |
VW T.V.A. | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 909 636.00 | 105 909 636.00 | | 105 909 636.00 |