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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 684.00 | 1 330.00 | 354.00 | 1 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 684.00 | 1 330.00 | 354.00 | 1 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 723.00 | | 36 723.00 | 36 723.00 |
072 Créances – Autres | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
084 Disponibilités | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 862.00 | | 41 862.00 | 41 862.00 |
110 Total général Actif | 43 546.00 | 1 330.00 | 42 216.00 | 43 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 876.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 387.00 | | | 208 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 82.00 | | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 469.00 | | | 211 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
242 Autres charges externes. | 174 164.00 | | | 174 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | -6 861.00 | | | -6 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 504.00 | | | 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 406.00 | | | 211 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63.00 | | | 63.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 11 673.00 | | | 11 673.00 |