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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 359.00 | 361.00 | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 639.00 | 5 219.00 | 7 420.00 | 12 639.00 |
040 Immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 861.00 | 5 579.00 | 10 282.00 | 15 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 976.00 | | 58 976.00 | 58 976.00 |
072 Créances – Autres | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
084 Disponibilités | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 488.00 | | 103 488.00 | 103 488.00 |
110 Total général Actif | 119 349.00 | 5 579.00 | 113 771.00 | 119 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 361.00 | | | 116 361.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 363.00 | | | 116 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 016.00 | | | -3 016.00 |
242 Autres charges externes. | 46 769.00 | | | 46 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | | | 828.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
252 Charges sociales | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 023.00 | | | 110 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
294 Charges financières | 323.00 | | | 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 903.00 | | | 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 115.00 | | | 5 115.00 |