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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 787.00 | 2 993.00 | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | 152 542.00 | 847 458.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 048.00 | 15 567.00 | 38 481.00 | 54 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 412.00 | 15 689.00 | 35 723.00 | 51 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 192.00 | | 45 192.00 | 45 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 432.00 | 184 585.00 | 969 847.00 | 1 154 432.00 |
BP En cours de production de services | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BT Marchandises | 1 043 221.00 | | 1 043 221.00 | 1 043 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 600.00 | 11 297.00 | 909 303.00 | 920 600.00 |
BZ Autres créances | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
CF Disponibilités | 95 901.00 | | 95 901.00 | 95 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 611.00 | 11 297.00 | 2 068 314.00 | 2 079 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 043.00 | 195 882.00 | 3 038 161.00 | 3 234 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
DL TOTAL (I) | 350 950.00 | | | 350 950.00 |
DP Provisions pour risques | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 801.00 | | | 871 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 995.00 | | | 1 038 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 233.00 | | | 280 233.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 125.00 | | | 2 653 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 161.00 | | | 3 038 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 428.00 | | | 1 922 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 610 007.00 | 88 780.00 | 2 698 787.00 | 2 610 007.00 |
FG Production vendue services | 1 093 855.00 | 69 706.00 | 1 163 561.00 | 1 093 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 703 862.00 | 158 486.00 | 3 862 348.00 | 3 703 862.00 |
FM Production stockée | | | 4 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 992 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 171 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 043 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 909 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 176.00 | | | 3 992 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 941 226.00 | | | 3 941 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 154 432.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 192.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 184 585.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 153 329.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 995.00 | 1 038 995.00 | | 1 038 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 142.00 | 64 142.00 | | 64 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 625.00 | 75 625.00 | | 75 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 192.00 | | 45 192.00 | 45 192.00 |
UX Autres créances clients | 920 600.00 | 920 600.00 | | 920 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 621.00 | 140 924.00 | 572 945.00 | 871 621.00 |
VI Groupe et associés | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 052.00 | 935 860.00 | 45 192.00 | 981 052.00 |
VW T.V.A. | 94 629.00 | 94 629.00 | | 94 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 125.00 | 1 922 428.00 | 572 945.00 | 2 653 125.00 |