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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 435.00 | 1 289.00 | 8 146.00 | 9 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 302.00 | 548.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 285.00 | 1 591.00 | 8 694.00 | 10 285.00 |
BT Marchandises | 32 157.00 | | 32 157.00 | 32 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BZ Autres créances | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CF Disponibilités | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 555.00 | | 42 555.00 | 42 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 840.00 | 1 591.00 | 51 249.00 | 52 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 756.00 | -13 535.00 | | -33 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 020.00 | -20 221.00 | | -3 020.00 |
DL TOTAL (I) | -30 776.00 | -27 756.00 | | -30 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 087.00 | 18 327.00 | | 12 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 323.00 | 24 339.00 | | 48 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 432.00 | 7 862.00 | | 21 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183.00 | | | 183.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 025.00 | 51 067.00 | | 82 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 249.00 | 23 311.00 | | 51 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 025.00 | 39 971.00 | | 82 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 323.00 | | | 48 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150.00 | | 7 135.00 | 3 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 7 135.00 | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533.00 | 1 058.00 | | 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 774.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18.00 | 284.00 | | 18.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VI Groupe et associés | 48 323.00 | 48 323.00 | | 48 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415.00 | | | 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 025.00 | 82 025.00 | | 82 025.00 |