| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 294.00 | 131.00 | 162.00 | 294.00 |
040 Immobilisations financières | 906 514.00 | | 906 514.00 | 906 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 906 808.00 | 131.00 | 906 677.00 | 906 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
072 Créances – Autres | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
084 Disponibilités | 35 524.00 | | 35 524.00 | 35 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 828.00 | | 54 828.00 | 54 828.00 |
110 Total général Actif | 961 636.00 | 131.00 | 961 505.00 | 961 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 710 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 762 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 961 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 583 869.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 240.00 | | | 120 240.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 241.00 | | | 120 241.00 |
242 Autres charges externes. | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -531.00 | | | -531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | | | 531.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 540.00 | | | 106 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58.00 | | | 58.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 774.00 | | | 120 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | -533.00 | | | -533.00 |
280 Produits financiers | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
294 Charges financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 716.00 | | | 122 716.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 540 333.00 | | | 540 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 475.00 | | | 366 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540 333.00 | | | 540 333.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 177.00 | | | 2 177.00 |