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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 001.00 | 90 000.00 | 146 001.00 | 236 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BZ Autres créances | 210 292.00 | 202 537.00 | 7 755.00 | 210 292.00 |
CF Disponibilités | 32 717.00 | | 32 717.00 | 32 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 159.00 | 202 537.00 | 49 622.00 | 252 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 160.00 | 292 537.00 | 195 623.00 | 488 160.00 |
CU Autres participations | 140 001.00 | 90 000.00 | 50 001.00 | 140 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 90 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 483.00 | -35 944.00 | | -40 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 531.00 | -4 544.00 | | -356 531.00 |
DL TOTAL (I) | -7 019.00 | 49 512.00 | | -7 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 240.00 | 127 578.00 | | 151 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 537.00 | 3 901.00 | | 16 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 865.00 | 122.00 | | 9 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 1.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 641.00 | 131 601.00 | | 202 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 623.00 | 181 113.00 | | 195 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 514.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 537.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 665.00 | 278.00 | | 10 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 196.00 | 4 822.00 | | 367 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 531.00 | -4 544.00 | | -356 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VB T. V. A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VC Groupe et associés | 203 237.00 | 203 237.00 | | 203 237.00 |
VI Groupe et associés | 151 240.00 | 151 240.00 | | 151 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 442.00 | 219 442.00 | 96 000.00 | 315 442.00 |
VW T.V.A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 641.00 | 202 641.00 | | 202 641.00 |